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比亚迪(002594)股价走势,年报和半年报,估值,K线图分析与预测-2023.11.16

Posted on 2023年11月16日2023年11月16日 By legume

2023年11月16日更新:比亚迪(002594)股票技术面分析

从今天K线图分析,近期股价虽然明显受制于60日均线压制,但受益于汽车板块的强势,股价K线图并未形成破位。近期股价维持235元-245元区间震荡,是非常完美的短线和超短线高抛低吸区间,耐心等待股价下跌至区间下轨时买入(不放量下跌为条件),股价接近区间上轨时卖出(不放量上涨为条件),推荐买入价236.5元,目标价243元,止损价234元,反复灵活的高抛低吸,直到股价走势脱离区间。中期和长期持有仓位盈利能力较低,当前股价估值溢价较高,虽然业绩继续持续向上,但行业前景偏负面(受产能过剩,竞争加剧影响)。汽车行业前景展望负面,但本股前景展望正面,业绩处于稳定的上升期。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润104.13亿元,同比上升82.16%,扣非后净利润96.54亿元,同比上升80.95%,EPS 3.58元,营收1621.51亿元,同比上升38.49%。营收和净利润同比再次大幅上升创历史新高,预计业绩会继续保持高增长,但增速会同比放缓,排除市场竞争加剧的影响,根据券商预测2024年净利润预估400亿元左右,对应远期市盈率17倍以上,当前股价溢价明显,缺乏安全边际,我个人预测净利润峰值可能在2025年到来,有可能达到500亿-550亿元之间,即使乐观预期下,估值仍然偏高。建议技术分析优于基本面作为交易策略,仅推荐右侧交易。

2023年Q3业绩预告,净利95.5-115.5亿元,中值同比+84.5%,环比+54.5%;2023Q3扣非净利86.0-105.0 亿元,中值同比+79.1%,环比+55.9%。

技术分析历史预测记录:

2023年11月10日更新:从今天K线图分析,近期股价虽然明显受制于60日均线压制,但受益于汽车板块的强势,股价K线图并未形成破位,短线在区间内高抛低吸仍然有一定的盈利概率。但上一次的分析预测仍然有效,结合汽车板块K线图,短期股价向下的概率较高,跟随大盘指数向下调整的概率较高,股价可能已经接近区间震荡的尾声,短线选择方向的概率较高,在股价未选择方向之前,建议维持空仓观望。短期股价继续向下测试200元整数位的概率极高,主是因素是销量数据同比放缓至20%甚至以下的迹象明显,二是大盘指数持续疲软。中期和长期持有仓位盈利能力较低,当前股价估值溢价较高,虽然业绩继续持续向上,但行业前景偏负面(受产能过剩,竞争加剧影响)。

2023年10月31日更新:从K线图分析,今天股价跟随汽车板块持续回落,收盘时下跌2.48%,结合汽车板块K线图,短期股价向下的概率较高,跟随大盘指数向下调整的概率较高。虽然短线高抛低吸有一定的获利能力,但反弹高点持续下降,股价可能已经接近区间震荡的尾声,短线选择方向的概率较高,超短线可以在235元以上灵活高抛低吸,但有一定的风险,注意控制止损位。在股价未选择方向之前,建议维持空仓观望。短期股价继续向下测试200元整数位的概率极高,主是因素是销量数据同比放缓至20%甚至以下的迹象明显,二是大盘指数持续疲软。当前股价不适合中期和长期持有,估值溢价过高。

2023年10月24日更新:近期汽车板块炒作已经接近尾声,短期股价回归财务基本面和大盘指数的概率较高。从今日K线图分析,短期股价向下的概率较高,跟随大盘指数向下调整的概率较高,短线亏钱效应明显,缺乏高抛低吸和持有的条件,建议短线,中线,长线保持空仓观望。短期股价继续向下测试200元整数位的概率极高,主是因素是销量数据同比放缓至20%甚至以下的迹象明显,二是大盘指数持续疲软。当前K线形态较乱,无论是短线还是中线,建议空仓观望。当前股价不适合中期和长期持有,估值溢价过高。

2023年10月12日更新:近期汽车板块受市场热捧,短期炒作情绪超高,汽车板块是当前最强的板块之一,受板块情绪影响,最近三个交易日持续反弹,但我认为向下的预期并不改变,无论是个股还是板块风险已经非常高。从今日K线图分析,短期股价继续反弹的概率继续存在,但不建议追高,建议预设止损价240元,短线交易仅在240元以上博反弹。短期股价继续向下测试200元整数位的概率极高,主是因素是销量数据同比放缓至20%甚至以下的迹象明显,二是大盘指数持续疲软。当前K线形态较乱,无论是短线还是中线,建议空仓观望。当前股价不适合中期和长期持有,估值溢价过高。

2023年10月9日更新:从今日K线图分析,早盘盘中一度下跌超过2.5%,随后跟随汽车板块持续反弹,今日汽车板块的大涨纯属资金博弈,赛力斯的9月销量腰斩,至于传闻的订单,落实到交付的数据通常都会有较大的折扣,但股价持续暴力拉升,板块风险已经非常高。230元是否是短期低点,我认为可能性不大,短期股价继续向下测试200元整数位的概率极高,主是因素是销量数据同比放缓至20%甚至以下的迹象明显,二是大盘指数持续疲软。当前K线形态较乱,无论是短线还是中线,建议空仓观望。当前股价不适合中期和长期持有,估值溢价过高。

股票代码:01211.hk 002594.SZ

英文名称:Byd Company Limited

公司名称:比亚迪股份有限公司

董事长:王传福

最终控制人:王传福 (持有比亚迪股份有限公司股份比例:17.95%)

审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:广东省深圳市龙岗区坪山新区比亚迪路3009号

比亚迪主要经营包括新能源汽车、传统燃油汽车在内的汽车业务,手机部件及组装业务,二次充电电池及光伏业务,并积极利用自身技术优势拓展城市轨道交通及其他业务。

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