传音控股 (688036.SH) - 趋势分析 (2025-12-31)
综合评估
综合评分: -5 / 100
评估置信度: 31 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 31%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 73.62, 目标1: 61.21 (风险回报比: 0.66)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-55)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 中 (-5)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX弱(>=20)
- 价格偏离EMA60中等(7.3%)
- CCI绝对值高(-113)
- ATR波动中等(3.35%)
- 布林带窄(8.45%)
- ATR波动中等(3.35%)
- RSI(12)中性偏强(42.7)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-10.0)
- W&R超买(99.8)
- VR多方占优(116.3)
- 换手率低(0.77%)
- 缩量下跌(正常)
- KDJ超卖(J=-10.0)
- W&R超买(99.8)
- ADX高于20(20.2)
- 关键阻力: EMA20 (68.12)
- 关键支撑: 布林下轨 (65.32)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 68.12
- 下跌加速确认价: 65.32
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (68.12); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (65.32)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (68.12)
- 关键支撑: 布林下轨 (65.32)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 65.72 - 67.27
- 建议止损位: 73.62
- 第一目标位: 61.21 (风险回报比: 0.66)
- 第二目标位: 57.91
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 66.16
- EMA(5/10/20/60): 67.2545/67.8019/68.123/71.4
- MACD(dif/dea/macd): -0.514/-0.397/-0.233
- KDJ(k/d/j): 15.9019/28.8627/-10.0197
- RSI(12): 42.668
- ADX: 20.1627 (PDI: 20.4146, MDI: 12.0289)
- ATR(20): 2.219 (ATR%: 3.35%)
- BOLL(中轨): 68.204 (宽度: 8.45%)
- 换手率: 0.7691%