首创证券 (601136.SH) - 趋势分析 (2025-11-14)
综合评估
综合评分: -8 / 100
评估置信度: 76 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 76%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (45分), 加速潜力: 中 (50分)。 建议止损: 20.87, 目标1: 18.84 (风险回报比: 0.95)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 强 (70)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-15)
- 反转风险: 中 (45)
- 加速潜力: 中 (50)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(5.9%)
- CCI绝对值高(-149)
- ATR波动低(1.87%)
- 布林带窄(9.41%)
- ATR波动低(1.87%)
- RSI(12)弱势(28.1)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=4.2)
- W&R超买(100.0)
- VR空方占优(51.2)
- 换手率中等(2.05%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=4.2)
- W&R超买(100.0)
- 价格触及或跌破布林带下轨
- ADX上升且高于25(59.3 > 55.1)
- 价格跌破布林带下轨
- 关键阻力: EMA20 (20.78)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 20.78
- 下跌加速确认价: 18.84
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (20.78); 加速确认: 跌破目标1 (18.84)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (20.78)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 19.76 - 20.02
- 建议止损位: 20.87
- 第一目标位: 18.84 (风险回报比: 0.95)
- 第二目标位: 18.18
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 19.83
- EMA(5/10/20/60): 20.1358/20.4025/20.7805/21.064
- MACD(dif/dea/macd): -0.428/-0.324/-0.207
- KDJ(k/d/j): 11.2084/14.7368/4.15168
- RSI(12): 28.102
- ADX: 59.3265 (PDI: 4.22833, MDI: 38.2664)
- ATR(20): 0.37 (ATR%: 1.87%)
- BOLL(中轨): 20.839 (宽度: 9.41%)
- 换手率: 2.053%