三峡能源(600905.SH)估值分析及趋势图

作者： / / 三峡能源

在近1年内，三峡能源的滚动市盈率 (PE TTM)为 21.27，其历史估值水平偏高（分位 99%）。 同期估值范围在 16.52 (最低) 到 21.39 (最高) 之间。

PE-TTM 排名: 第 417 名 / 964 只股票 (PE: 21.27)

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

三峡能源 600905.SH20251030单股估值
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市盈率 (PE)20.49————99%——偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准21.27————99%——偏高
市净率 (PB)1.41————30%——吸引
市销率 (PS)4.21————23%——吸引

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
万科A
000002.SZ
0.00 倍
🥈
深深房A
000029.SZ
0.00 倍
🥉
中国长城
000066.SZ
0.00 倍
4
常山北明
000158.SZ
0.00 倍
5
东方盛虹
000301.SZ
0.00 倍
6
渤海租赁
000415.SZ
0.00 倍
7
中兵红箭
000519.SZ
0.00 倍
8
供销大集
000564.SZ
0.00 倍
9
钒钛股份
000629.SZ
0.00 倍
10
美锦能源
000723.SZ
0.00 倍

💡 当前关注的股票排名第 417 位

估值通道

核心指标对比

共 50 只股票2025-10-30
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
长江电力600900.SH
21.44
12%
吸引20.37
17%
3.37
60%
8.24
15%
6.26%3.60%12.53%6,966.10亿24.65亿
华电新能600930.SH
30.47
67%
偏高30.42
74%
2.44
7%
7.92
67%
5.72%2.28%11.43%2,690.57亿8.79亿
中国广核003816.SZ
19.01
61%
偏高21.85
91%
1.67
53%
2.37
59%
4.96%3.15%9.91%2,055.29亿6.38亿
中国核电601985.SH
21.98
92%
偏高24.59
100%
1.67
20%
2.50
52%
5.05%2.49%10.10%1,929.28亿21.41亿
华能水电600025.SH
22.84
60%
合理21.69
66%
2.88
31%
7.62
69%
6.22%3.27%12.45%1,894.78亿2.84亿
龙源电力001289.SZ
22.78
45%
偏高27.46
84%
1.90
37%
3.90
56%
4.56%2.49%9.12%1,445.41亿1.06亿
华能国际600011.SH
12.98
59%
吸引9.03
0%
1.97
40%
0.54
75%
6.63%3.06%13.26%1,315.50亿10.94亿
三峡能源600905.SH
20.49
99%
偏高21.27
99%
1.41
30%
4.21
23%
4.35%1.87%8.70%1,252.14亿16.80亿
国投电力600886.SH
17.44
27%
合理17.30
58%
1.82
24%
2.00
33%
5.78%3.13%11.56%1,158.25亿3.87亿
国电电力600795.SH
9.87
26%
合理13.08
52%
1.63
67%
0.54
90%
6.47%2.32%12.93%970.26亿9.85亿
上海电力600021.SH
41.63
76%
偏高32.30
100%
4.03
100%
1.99
100%
6.43%2.90%12.86%851.72亿57.91亿
川投能源600674.SH
16.23
7%
合理16.99
59%
1.65
3%
45.47
12%
9.76%7.03%13.01%731.68亿3.34亿
浙能电力600023.SH
9.13
19%
吸引9.72
8%
0.95
19%
0.80
46%
4.78%3.06%9.55%707.98亿6.20亿
大唐发电601991.SH
15.44
37%
吸引10.25
0%
1.98
82%
0.56
99%
5.64%2.94%11.27%695.85亿6.75亿
华电国际600027.SH
11.26
30%
吸引9.20
0%
1.32
33%
0.57
79%
5.91%3.12%11.83%642.13亿10.71亿
东方盛虹000301.SZ
——1.81
63%
0.44
58%
1.13%1.19%2.25%608.89亿1.56亿
桂冠电力600236.SH
26.03
51%
合理29.22
57%
3.67
95%
6.19
69%
6.09%3.66%12.19%594.33亿9,651.30万
兴业银锡000426.SZ
35.46
70%
偏高37.62
88%
6.42
97%
12.70
97%
9.66%7.46%19.31%542.46亿17.13亿
南网储能600995.SH
36.74
99%
合理27.33
60%
1.85
99%
6.70
100%
3.84%2.84%7.69%413.88亿2.78亿
申能股份600642.SH
10.21
12%
合理10.52
37%
1.13
30%
1.36
41%
5.42%3.42%10.84%402.78亿1.46亿
陕西能源001286.SZ
12.34
27%
合理12.68
62%
1.42
51%
1.60
42%
5.37%4.04%10.73%371.25亿3.59亿
永泰能源600157.SH
22.79
96%
偏高120.75
100%
0.76
87%
1.25
92%
0.27%1.16%0.53%355.63亿10.72亿
电投产融000958.SZ
33.88
77%
偏高39.41
97%
1.74
65%
7.59
73%
2.29%1.88%4.58%353.69亿3.30亿
深圳能源000027.SZ
17.34
99%
偏高17.78
77%
1.07
76%
0.84
86%
3.47%2.53%6.93%347.77亿6.58亿
新天绿能600956.SH
19.99
94%
偏高20.21
98%
1.56
61%
1.56
43%
6.21%2.99%12.42%334.35亿1.28亿
京能电力600578.SH
19.27
24%
吸引9.55
0%
1.40
97%
0.94
99%
10.82%5.36%14.43%332.05亿2.57亿
湖北能源000883.SZ
17.40
29%
偏高23.47
83%
0.93
61%
1.58
47%
2.82%1.95%5.65%315.65亿1.72亿
江苏国信002608.SZ
9.71
22%
吸引8.87
22%
0.90
58%
0.87
78%
9.52%5.73%12.69%314.34亿1.88亿
福能股份600483.SH
10.04
76%
合理9.32
62%
1.07
50%
1.93
92%
5.23%4.16%10.47%280.52亿3.06亿
内蒙华电600863.SH
12.04
23%
偏高13.57
86%
1.62
35%
1.26
67%
8.65%5.91%17.30%280.00亿4.03亿
粤电力A000539.SZ
26.95
80%
偏高277.13
100%
1.13
60%
0.45
64%
0.14%0.79%0.28%259.89亿2.83亿
广州发展600098.SH
14.11
68%
吸引11.01
7%
0.90
89%
0.51
95%
6.11%3.18%12.22%244.36亿2.14亿
甘肃能源000791.SZ
14.13
28%
吸引10.64
21%
1.68
99%
2.67
28%
6.02%4.43%12.04%232.26亿1.62亿
川能动力000155.SZ
31.39
100%
偏高51.33
100%
2.28
71%
7.47
100%
2.93%1.85%5.87%228.19亿17.55亿
国网信通600131.SH
32.24
94%
合理29.91
67%
3.53
67%
3.01
77%
4.11%2.22%8.22%220.03亿1.89亿
吉电股份000875.SZ
19.40
74%
偏高45.54
100%
1.22
88%
1.55
97%
4.24%2.25%8.48%213.28亿4.99亿
华电能源600726.SH
124.68
76%
—5.02
89%
1.14
94%
11.50%4.53%23.00%206.38亿1.10亿
节能风电601016.SH
15.06
93%
偏高22.25
100%
1.16
40%
3.98
75%
3.57%2.52%7.14%200.30亿2.12亿
联美控股600167.SH
30.08
97%
偏高28.07
97%
1.82
97%
5.65
97%
4.85%3.71%9.69%198.23亿2.57亿
皖能电力000543.SZ
9.30
24%
吸引8.04
12%
1.12
52%
0.64
61%
11.55%5.84%15.40%192.00亿5.99亿
浙江新能600032.SH
33.70
99%
合理35.62
48%
1.47
49%
3.85
46%
2.32%1.55%4.64%190.93亿2.07亿
南网能源003035.SZ
—
偏高141.91
84%
2.69
63%
5.94
62%
3.18%1.92%6.36%187.50亿9,461.85万
太阳能000591.SZ
15.10
80%
偏高17.46
99%
0.76
40%
3.06
98%
2.86%2.25%5.71%185.08亿5.26亿
中绿电000537.SZ
18.01
14%
合理20.22
50%
0.91
24%
4.73
25%
3.14%1.32%6.28%181.65亿1.49亿
建投能源000600.SZ
32.70
24%
吸引15.87
10%
1.56
99%
0.74
99%
7.94%3.87%15.89%173.69亿2.99亿
协鑫能科002015.SZ
35.22
82%
偏高26.69
81%
1.40
56%
1.76
69%
4.36%2.85%8.71%172.24亿2.60亿
露笑科技002617.SZ
66.56
28%
合理63.57
46%
2.69
93%
4.62
74%
2.42%2.21%4.85%171.72亿17.89亿
长源电力000966.SZ
22.05
9%
偏高43.55
94%
1.17
32%
0.91
54%
0.69%1.00%1.39%157.69亿1.54亿
哈投股份600864.SH
45.62
28%
吸引25.17
3%
1.18
89%
9.00
94%
4.17%1.54%5.56%156.25亿6.54亿
涪陵电力600452.SH
29.24
71%
偏高38.55
99%
2.75
33%
4.83
86%
3.12%2.90%6.23%150.43亿3.48亿

估值趋势

常见问题

Q1

三峡能源(600905.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 20.49 倍，PB 为 1.41 倍，PS 为 4.21 倍，PE TTM 处于历史第 99.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

三峡能源值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前99.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析三峡能源的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解三峡能源当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

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