中国卫通(601698.SH)估值分析及趋势图

作者： / / 中国卫通

价格对比沪深300

数据说明：

图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。

估值对比分析

中国卫通 601698.SH20251027焦点个股 vs 组合
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市盈率 (PE)202.90286.29-83.39-29.1%—73%——偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准403.51184.82+218.69+118.3%—95%——偏高
市净率 (PB)5.855.19+0.66+12.7%—91%——偏高
市销率 (PS)36.2918.70+17.59+94.1%—92%——偏高

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
万科A
000002.SZ
0.00 倍
🥈
深深房A
000029.SZ
0.00 倍
🥉
中国长城
000066.SZ
0.00 倍
4
常山北明
000158.SZ
0.00 倍
5
东方盛虹
000301.SZ
0.00 倍
6
渤海租赁
000415.SZ
0.00 倍
7
中兵红箭
000519.SZ
0.00 倍
8
供销大集
000564.SZ
0.00 倍
9
钒钛股份
000629.SZ
0.00 倍
10
美锦能源
000723.SZ
0.00 倍

💡 当前关注的股票排名第 927 位

估值通道

核心指标对比

共 21 只股票2025-10-27
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
航天电器002025.SZ
59.03
20%
偏高420.97
78%
3.18
4%
4.08
10%
1.34%0.93%2.69%204.90亿2.84亿
北斗星通002151.SZ
——3.22
87%
11.07
89%
0.03%-0.37%0.06%165.86亿5.81亿
星网宇达002829.SZ
——3.23
99%
13.14
99%
2.25%0.74%2.99%55.59亿7.23亿
天奥电子002935.SZ
117.00
100%
偏高118.32
91%
4.75
100%
7.79
100%
0.96%0.49%1.28%75.11亿5.92亿
天箭科技002977.SZ
254.82
40%
—3.90
46%
29.93
40%
-2.39%-2.86%-3.18%40.86亿5,661.81万
中天火箭003009.SZ
436.18
94%
—5.54
94%
9.23
94%
-1.83%-0.84%-2.43%85.34亿8.01亿
钢研高纳300034.SZ
53.69
79%
偏高96.51
90%
3.50
63%
3.79
68%
3.41%3.56%4.54%133.49亿2.10亿
振芯科技300101.SZ
342.16
82%
吸引237.61
10%
7.60
81%
17.17
82%
3.66%2.31%7.32%136.87亿3.94亿
亚光科技300123.SZ
——3.99
37%
6.40
37%
-2.71%0.69%-5.43%60.90亿1.47亿
赛微电子300456.SZ
——3.49
88%
14.77
89%
-0.01%-0.81%-0.03%177.93亿10.27亿
景嘉微300474.SZ
——5.73
53%
85.51
71%
-1.25%-1.65%-2.50%398.76亿8.82亿
晨曦航空300581.SZ
——9.43
51%
64.59
50%
-3.70%-3.36%-7.39%90.77亿3.07亿
新余国科300722.SZ
110.55
56%
偏高142.07
75%
13.79
47%
19.67
44%
7.58%6.47%10.11%87.54亿2.07亿
中国卫星600118.SH
1,711.42
100%
—7.58
100%
9.26
100%
-0.48%-0.30%-0.96%477.73亿50.35亿
航天动力600343.SH
——6.99
95%
10.51
93%
-5.12%-2.77%-10.24%97.26亿3.10亿
航天电子600879.SH
70.56
97%
偏高81.88
88%
1.87
96%
2.71
97%
0.84%0.53%1.68%386.68亿12.01亿
中国卫通601698.SH
202.90
73%
偏高403.51
95%
5.85
91%
36.29
92%
1.15%0.84%2.29%922.18亿16.07亿
鸿远电子603267.SH
85.72
84%
吸引60.61
18%
3.01
71%
8.83
84%
4.27%4.07%8.54%131.79亿4.76亿
火炬电子603678.SH
95.20
85%
吸引63.53
25%
3.06
73%
6.61
85%
4.50%4.18%9.00%185.19亿8.16亿
理工导航688282.SH
—
吸引537.92
22%
3.93
95%
29.15
68%
-1.32%-1.94%-2.64%49.81亿5,705.41万
航天环宇688523.SH
99.11
91%
偏高88.74
89%
6.04
89%
19.81
91%
2.10%1.37%4.21%100.66亿4.85亿

估值趋势

常见问题

Q1

中国卫通(601698.SH)的估值是否合理？

当前 PE 为 202.90 倍，PB 为 5.85 倍，PS 为 36.29 倍，PE TTM 处于历史第 95.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

中国卫通值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前95.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析中国卫通的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解中国卫通当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

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