传音控股 (688036.SH) - 趋势分析 (2025-11-07)
综合评估
综合评分: -14 / 100
评估置信度: 74 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 74%)。趋势强度: 极强, 稳定性: 低。反转风险: 中 (45分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 75.81, 目标1: 59.85 (风险回报比: 0.94)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-85)
- 趋势强度: 极强 (100)
- 趋势稳定性: 低 (30)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-15)
- 反转风险: 中 (45)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60显著(16.9%)
- CCI绝对值极高(-203)
- ATR波动高(4.31%)
- 布林带极宽(21.45%)
- ATR波动高(4.31%)
- RSI(12)弱势(27.6)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=1.9)
- W&R超买(93.7)
- VR空方占优(37.8)
- 换手率中等(1.85%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=1.9)
- W&R超买(93.7)
- 价格触及或跌破布林带下轨
- ADX高于20(58.6)
- 价格跌破布林带下轨
- 关键阻力: ATR止损位 (75.81)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 75.81
- 下跌加速确认价: 59.85
依据: 反转确认: 突破阻力 ATR止损位 (75.81); 加速确认: 跌破目标1 (59.85)
详细依据
- 关键阻力: ATR止损位 (75.81)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 67 - 69.04
- 建议止损位: 75.81
- 第一目标位: 59.85 (风险回报比: 0.94)
- 第二目标位: 54.69
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 67.58
- EMA(5/10/20/60): 70.9239/73.2232/76.8044/81.3295
- MACD(dif/dea/macd): -4.299/-3.656/-1.287
- KDJ(k/d/j): 15.1632/21.7708/1.94822
- RSI(12): 27.574
- ADX: 58.5662 (PDI: 8.37143, MDI: 31.9714)
- ATR(20): 2.9125 (ATR%: 4.31%)
- BOLL(中轨): 76.316 (宽度: 21.45%)
- 换手率: 1.8462%