蓝色光标估值是否合理？

PE0.00倍,历史0%分位,低估水平。建议关注财务指标和行业对比。

市盈率滚动12月,用最近12月净利润计算,反映最新盈利能力。公式:股价/每股收益(TTM)。

历史分位50%含义？

当前估值在历史中位置。50%时间低于当前,50%时间高于当前。分位越低越便宜。

如何用估值通道图？

蓝线=PE实际值,绿线=中位数,灰区=±1σ范围。跌破下轨可能买入机会,突破上轨需警惕。

PE=股价/收益,适合盈利稳定;PB=股价/净资产,适合重资产;PS=股价/营收,适合初创。

蓝色光标(300058.SZ)估值分析及趋势图

价格对比沪深300

数据说明：

本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。

估值对比分析

蓝色光标 300058.SZ20251103焦点个股 vs 组合

对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）

估值指标	个股估值	行业均值	绝对差异	相对偏离	同业分位	估值水平
市净率 (PB)	3.43	7.89	-4.46	-56.5%	—	偏高
市销率 (PS)	0.45	4.80	-4.35	-90.6%	—	合理

历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）

估值指标	个股估值	6M			1Y			2Y			3Y			5Y			估值水平
估值指标	个股估值	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	分位	中位	区间	估值水平
市净率 (PB)	3.43	99%	3.00	2.70 ~ 3.45	94%	3.01	2.29 ~ 3.80	97%	2.55	1.59 ~ 3.80	93%	2.45	1.14 ~ 4.69	93%	2.45	1.14 ~ 4.69	偏高
市销率 (PS)	0.45	100%	0.38	0.34 ~ 0.45	68%	0.40	0.34 ~ 0.57	62%	0.40	0.23 ~ 0.58	57%	0.41	0.23 ~ 0.96	57%	0.41	0.23 ~ 0.96	合理

行业聚合对比

数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。

行业名称	层级	样本数	总市值	流通市值	成交额	换手(等权)	换手(加权)	PE_TTM(等权)	PE_TTM(加权)	PE(等权)	PE(加权)	PB(等权)	PB中位	PS(等权)	>MA20	>MA60	>MA250	股息率中位	更新
传媒	L1	184	2.63万亿	2.38万亿	937.69亿	4.75%	3.97%	57.60	29.58	69.38	36.33	8.59	3.83	7.88	0.82%	0.49%	0.69%	0.65%	2025-11-03
广告营销	L2	38	0.40万亿	0.38万亿	226.53亿	6.66%	6.04%	75.89	33.64	77.38	30.31	7.89	3.82	4.80	0.92%	0.47%	0.71%	0.21%	2025-11-03
营销代理	L3	35	0.28万亿	0.26万亿	216.58亿	7.13%	8.49%	77.46	67.73	83.98	56.74	8.22	3.84	4.63	0.91%	0.51%	0.69%	0.21%	2025-11-03

估值通道

—

±1σ: — ~ — ±2σ: — ~ —

广告营销核心指标对比表（取市值排名前20名）

股票名称	估值指标				盈利能力				市场表现
股票名称	PE	PE TTM基准	PB	PS	ROE	EPS	BPS	年化ROE	总市值	日成交额
分众传媒	21.79	20.70	7.48	9.16	15.97%	0.18	1.13	31.94%	1,124亿	8.81亿
利欧股份	—	75.17	2.78	1.74	3.67%	—	1.94	7.34%	368亿	34.02亿
蓝色光标	—	—	3.43	0.45	1.26%	0.03	2.17	2.53%	272亿	54.46亿
省广集团	150.10	143.19	3.03	0.73	1.23%	0.03	2.85	2.46%	151亿	15.08亿
易点天下	63.85	61.57	3.95	5.81	3.97%	0.30	7.76	7.94%	148亿	10.73亿
每日互动	—	—	9.39	31.34	-2.05%	-0.08	3.93	-4.11%	147亿	8.08亿
浙文互联	84.47	105.15	2.55	1.73	2.17%	—	3.50	4.34%	133亿	6.42亿
天下秀	239.80	568.23	3.21	3.04	0.95%	0.02	2.13	1.89%	123亿	10.98亿
智度股份	55.69	67.02	2.77	3.58	1.96%	0.07	3.36	3.92%	118亿	3.78亿
天娱数科	—	—	9.21	7.49	1.92%	0.01	0.75	3.83%	118亿	8.71亿
国脉文化	756.86	534.71	2.89	5.37	0.35%	0.02	5.00	0.70%	115亿	3.69亿
旗天科技	—	—	14.69	12.28	-1.62%	-0.01	0.82	-3.24%	77亿	1.05亿
中视传媒	154.20	—	5.36	5.94	1.55%	0.05	3.26	3.10%	68亿	2.12亿
天龙集团	102.43	52.29	3.84	0.92	4.23%	0.09	2.24	8.46%	67亿	3.32亿
遥望科技	—	—	2.15	1.37	-7.65%	-0.27	3.37	-15.30%	65亿	6.44亿
三人行	49.68	71.15	2.29	1.46	5.37%	0.68	12.71	10.75%	61亿	1.32亿
因赛集团	—	—	9.14	6.91	3.60%	0.21	5.97	7.20%	61亿	2.08亿
ST联创	255.73	101.45	2.90	6.44	0.85%	0.02	1.80	1.13%	56亿	1.14亿
福石控股	—	—	39.58	4.55	-43.92%	-0.05	0.10	-87.83%	56亿	16.91亿
实益达	—	—	3.52	8.94	2.02%	0.05	2.62	2.70%	53亿	1.87亿

常见问题

蓝色光标(300058.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 0.00 倍，PB 为 3.43 倍，PS 为 0.45 倍，PE TTM 处于历史第 50.00% 分位，估值合理。从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

蓝色光标值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前50.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析蓝色光标的估值？

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解蓝色光标当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。