天孚通信(300394.SZ)估值分析及趋势图

作者： / / 天孚通信

在近1年内，天孚通信的滚动市盈率 (PE TTM)为 95.18，其历史估值水平偏高（分位 98%）。 同期估值范围在 26.74 (最低) 到 108.72 (最高) 之间。

PE-TTM 排名: 第 838 名 / 968 只股票 (PE: 95.18)

价格对比沪深300

数据说明：

图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票，按市值从大到小排序，最多选择20家进行组合均值计算；图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。

估值对比分析

天孚通信 300394.SZ20251029单股估值
估值指标个股估值行业均值绝对差异相对偏离同业分位历史分位30日变化90日变化估值水平
市盈率 (PE)112.55————91%——偏高
滚动市盈率 (PE TTM)基准95.18————98%——偏高
市净率 (PB)35.18————100%——偏高
市销率 (PS)46.50————94%——偏高

PE-TTM 低估值排行榜 Top 10

按市盈率（PE-TTM）从低到高排序，数值越低通常表示估值越低

🥇
万科A
000002.SZ
0.00 倍
🥈
深深房A
000029.SZ
0.00 倍
🥉
中国长城
000066.SZ
0.00 倍
4
常山北明
000158.SZ
0.00 倍
5
东方盛虹
000301.SZ
0.00 倍
6
渤海租赁
000415.SZ
0.00 倍
7
中兵红箭
000519.SZ
0.00 倍
8
供销大集
000564.SZ
0.00 倍
9
钒钛股份
000629.SZ
0.00 倍
10
美锦能源
000723.SZ
0.00 倍

💡 当前关注的股票排名第 838 位

估值通道

核心指标对比

共 50 只股票2025-10-30
股票名称估值指标盈利能力市场表现
PEPE TTM基准PBPSROEROA年化ROE总市值日成交额
中际旭创300308.SZ
111.88
98%
偏高84.98
100%
25.86
100%
24.25
100%
19.05%15.10%38.09%5,785.82亿216.71亿
新易盛300502.SZ
142.24
97%
偏高68.24
75%
33.30
100%
46.68
100%
38.61%29.22%77.22%4,036.52亿231.19亿
中兴通讯000063.SZ
26.23
97%
偏高37.84
100%
2.95
96%
1.82
97%
6.85%2.42%13.70%2,209.99亿182.60亿
天孚通信300394.SZ
112.55
91%
偏高95.18
98%
35.18
100%
46.50
94%
20.75%19.29%41.50%1,512.07亿75.98亿
TCL科技000100.SZ
56.65
63%
合理36.13
40%
1.45
19%
0.54
79%
3.53%0.65%7.06%886.12亿18.08亿
长飞光纤601869.SH
102.04
96%
偏高116.14
96%
5.99
96%
5.65
96%
2.56%1.53%5.11%689.69亿12.30亿
锐捷网络301165.SZ
109.24
89%
偏高74.41
79%
12.64
92%
5.36
92%
14.27%8.06%19.03%627.14亿6.29亿
中天科技600522.SH
20.94
97%
偏高20.74
96%
1.62
94%
1.24
91%
4.44%2.98%8.89%594.20亿20.33亿
闻泰科技600745.SH
——1.67
93%
0.77
71%
4.33%3.29%5.78%565.81亿58.03亿
亨通光电600487.SH
20.03
79%
偏高19.60
98%
1.80
97%
0.92
92%
5.52%2.88%11.04%554.52亿26.71亿
光迅科技002281.SZ
82.11
97%
偏高59.26
83%
5.55
96%
6.56
89%
7.61%4.85%10.15%543.01亿30.91亿
国盾量子688027.SH
——16.36
96%
207.45
100%
-0.82%-1.04%-1.09%525.62亿43.66亿
亿联网络300628.SZ
17.41
35%
合理18.14
36%
5.32
30%
8.20
36%
14.13%14.20%28.27%461.09亿2.41亿
北汽蓝谷600733.SH
——22.09
76%
3.18
50%
-90.18%-12.43%-120.24%460.93亿9.18亿
剑桥科技603083.SH
235.13
100%
偏高142.91
73%
5.82
82%
10.73
100%
5.14%2.44%10.27%391.92亿45.30亿
仕佳光子688313.SH
524.77
95%
吸引103.75
20%
23.08
94%
31.71
97%
22.41%14.26%29.88%340.75亿23.00亿
烽火通信600498.SH
48.16
67%
合理43.82
67%
2.28
91%
1.19
96%
2.05%0.92%4.09%338.42亿7.48亿
长芯博创300548.SZ
445.08
95%
偏高141.61
79%
18.17
95%
18.36
95%
9.50%8.63%19.01%320.77亿28.11亿
信维通信300136.SZ
48.33
93%
偏高52.01
99%
4.16
100%
3.66
99%
2.20%1.56%4.39%319.78亿31.97亿
神州数码000034.SZ
41.10
94%
偏高46.19
96%
2.86
86%
0.24
87%
4.25%1.65%8.50%309.32亿39.25亿
海格通信002465.SZ
570.30
81%
—2.43
69%
6.16
81%
0.02%-0.29%0.04%303.03亿5.23亿
光库科技300620.SZ
450.98
99%
偏高238.83
91%
14.55
98%
30.24
99%
5.76%3.23%7.68%302.08亿23.47亿
网宿科技300017.SZ
42.37
60%
吸引33.17
21%
2.82
82%
5.79
86%
3.79%2.88%7.58%285.79亿6.92亿
中瓷电子003031.SZ
49.79
63%
合理43.77
56%
4.27
73%
10.13
69%
4.57%4.31%9.14%268.42亿2.46亿
移远通信603236.SH
44.02
46%
吸引26.83
6%
5.73
84%
1.39
85%
17.14%5.57%22.85%258.94亿8.61亿
华测导航300627.SZ
44.27
51%
合理37.63
45%
6.49
69%
7.94
69%
13.14%10.35%17.52%258.26亿3.89亿
太辰光300570.SZ
94.76
70%
合理65.88
54%
14.91
79%
17.97
76%
11.15%9.26%22.30%247.57亿16.52亿
广和通300638.SZ
36.97
76%
偏高44.70
99%
3.97
26%
3.02
90%
6.07%3.10%12.15%246.93亿4.92亿
数据港603881.SH
182.60
93%
偏高164.25
92%
7.31
92%
14.03
92%
3.67%3.32%4.90%241.38亿8.36亿
光环新网300383.SZ
62.96
55%
偏高146.48
100%
1.88
65%
3.30
69%
1.13%1.59%1.51%240.16亿4.20亿
永鼎股份600105.SH
381.60
100%
合理70.33
52%
7.21
100%
5.70
100%
10.29%4.31%13.72%234.36亿40.69亿
信科移动-U688387.SH
——3.84
97%
3.60
91%
-2.67%-1.53%-3.56%233.84亿5.59亿
深桑达A000032.SZ
70.65
62%
偏高147.88
74%
3.81
62%
0.35
33%
-1.53%0.49%-3.06%232.94亿4.55亿
厦门象屿600057.SH
15.90
100%
偏高13.49
97%
1.36
100%
0.06
100%
3.84%1.30%7.68%225.54亿3.65亿
海能达002583.SZ
——8.20
77%
3.36
53%
3.81%1.04%7.63%206.60亿2.98亿
威胜信息688100.SH
29.40
28%
吸引27.17
22%
5.55
33%
6.76
30%
14.17%10.43%18.89%185.41亿1.15亿
德科立688205.SH
183.55
97%
偏高248.01
98%
8.21
98%
21.92
97%
1.25%1.02%2.49%184.39亿13.17亿
普天科技002544.SZ
1,582.77
96%
偏高1,687.40
96%
4.74
95%
3.56
96%
-0.56%-0.22%-1.12%177.14亿6.89亿
兆龙互连300913.SZ
110.11
76%
合理92.07
66%
13.12
87%
9.20
86%
7.18%6.47%14.37%168.49亿2.60亿
联特科技301205.SZ
180.66
51%
合理149.28
51%
10.59
97%
18.85
98%
2.29%2.12%4.57%167.93亿24.94亿
恒宝股份002104.SZ
175.48
94%
偏高249.70
96%
7.78
94%
18.47
94%
1.65%1.11%3.30%166.74亿33.29亿
神州信息000555.SZ
——2.94
100%
1.63
100%
-1.72%-1.03%-3.44%163.25亿11.74亿
星网锐捷002396.SZ
40.04
91%
偏高33.32
80%
2.35
89%
0.97
91%
5.07%5.14%6.76%162.00亿4.10亿
东方通信600776.SH
107.26
86%
合理83.23
57%
4.56
87%
5.59
96%
3.75%3.01%7.50%161.90亿2.36亿
七一二603712.SH
——3.63
54%
7.19
81%
-2.64%-1.57%-5.29%154.94亿1.87亿
东土科技300353.SZ
386.28
94%
偏高347.33
92%
7.18
94%
14.50
94%
-7.15%-3.53%-9.53%149.23亿3.69亿
东信和平002017.SZ
77.34
92%
偏高80.07
94%
8.30
90%
10.60
92%
4.62%2.74%9.24%146.79亿8.67亿
中国天楹000035.SZ
51.98
71%
偏高110.72
98%
1.34
92%
2.57
97%
1.96%1.60%3.92%145.55亿1.36亿
鼎通科技688668.SH
131.21
94%
合理69.41
56%
7.62
94%
14.03
94%
9.53%8.39%12.71%144.77亿11.25亿
航天发展000547.SZ
——2.98
100%
7.48
97%
-7.57%-3.91%-15.13%139.87亿15.09亿

估值趋势

常见问题

Q1

天孚通信(300394.SZ)的估值是否合理？

当前 PE 为 112.55 倍，PB 为 35.18 倍，PS 为 46.50 倍，PE TTM 处于历史第 98.00% 分位，估值极度高估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。

Q2

什么是 PE TTM？

PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。

Q3

历史分位数的意义是什么？

分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。

Q4

天孚通信值得投资吗？

需综合考虑：①估值水平（当前98.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。

Q5

如何使用估值通道图？

通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。

Q6

PE、PB、PS 有什么区别？

PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。

如何分析天孚通信的估值？

1

查看当前估值指标

关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解天孚通信当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。

2

分析历史分位数

观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。

3

对比行业/基准

将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。

4

查看估值通道图

通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。

5

综合财务质量指标

评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。

6

评估投资风险与机会

结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。

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